มาทำความรู้จักกับการเลือกหุ้นแบบปัจจัยพื้นฐานว่าดูอย่างไรที่เรียกว่าหุ้นพื้นฐานดี
หากใครที่ชอบการลงทุนแบบ Value Investing (VI) หรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่า เหมือนกับวอร์เรนต์ บัฟเฟต์ หรือแม้แต่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือเลือกหุ้นตัวไหน นี่คือ 6 หลักการการเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่เราจะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้
1. กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นพื้นฐานดีคือ หุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกำไรสุทธิในระดับที่ดี เพาะหากบริษัทฯ ขาดทุน เราจะมองไม่ออกว่า บริษัทฯ นี้จะสร้างรายได้และยืนอยู่ในธุรกิจได้อย่างไร
2. อยู่ในกลุ่ม SET50, SET100
หุ้นพื้นฐานดีควรอยู่ในกลุ่ม SET50 หรือ SET100 ซึ่งหมายถึงขนาดของบริษัทฯ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 1-50 และอันดับที่ 1-100 ในตลาดหุ้น ด้วยปริมาณการซื้อ-ขาย ยอดขาย กำไรสุทธิต่าง ๆ บริษัทที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ของตลาดหุ้น เป็นบริษัทฯ ที่น่าเชื่อถือและมีพื้นฐานที่ดี
3. จ่ายปันผลต่อเนื่อง
การจ่ายปันผลของแต่ละบริษัทฯ ขึ้นกับนโยบายของบริษัทฯ บางบริษัทมีนโยบายในการไม่จ่ายปันผลหุ้นก็มี แต่นำเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนต่อให้งอกเงยแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ที่มีประวัติการจ่ายปันผล และมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องแสดงให้เห็นสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ว่ายังมีกำไรและเติบโตในทางที่ดี
4. ไม่มีข่าวในเชิงลบ
บริษัทฯ ที่มีข่าวเชิงลบมีผลต่อราคาของหุ้นบริษัทฯ ทันที ดังนั้น หากสนใจหุ้นที่มีพื้นฐานดี ให้ดูหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวด้านการทำบัญชีต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่น และราคาหุ้นจะปรับตัวลงในทันที
5. P/E ไม่สูงจนเกินไป
P/E คือ Earnings Ratio คือ อัตราส่วนราคาต่อกำไร เป็นตัวบอกว่า ถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคาเท่านี้ ตอนนี้ เราจะได้ทุนคืนในอีกกี่ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทยังทำกำไรเท่าเดิมในทุก ๆ ปี นอกจากกำไรสุทธิที่เราควรดูแล้ว ค่า P/E เป็นอีกค่าที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะจะเป็นตัวตัดสินว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกหรือแพง หากเลือกได้เราควรเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี และ P/E ที่ต่ำ
6. มีสภาพคล่องซื้อ-ขาย
สภาพคล่องซื้อ-ขายเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นตัวบอกว่าหุ้นของบริษัทมีคนสนใจมากเพียงใด หากเราซื้อหุ้นแล้ว แต่ว่าหุ้นไม่มีสภาพคล่อง เราก็ขายหุ้นลำบาก เพราะไม่มีใครรับซื้อ ก็ยิ่งทำให้เราได้ขายในราคาที่ไม่ดี
เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคำแนะนำในการเลือกหุ้นพื้นฐานดี หวังว่าจะได้เคล็ดลับในการเลือกคัดสรรหุ้นที่ถูกใจ ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุน
